Оптимальне управління інвестиційним портфелем в умовах невизначеності

Слєпцов, О. М.

Публікація:
Оптимальне управління інвестиційним портфелем в умовах невизначеності

dc.contributor.author	Слєпцов, О. М.
dc.date.accessioned	2025-03-06T09:47:48Z
dc.date.available	2025-03-06T09:47:48Z
dc.date.issued	2025
dc.description.abstract	Кваліфікаційна робота була присвячена розв’язанню задачі пошуку оптимальних стратегій управління інвестиційним портфелем. Визначення способів управління інвестиційним портфелем, побудова стратегій поведінки інвестора на фінансовому ринку з метою максимізації прибутків представляє великий інтерес з практичної точки зору. Для розв’язання досліджуваної задачі було розроблено програмний продукт, який дозволив автоматизувати обробку часових даних, реалізувати ітераційні розрахунки та отримувати рекомендації щодо по ведінки інвестора на фінансовому ринку у зручному вигляді.
dc.identifier.citation	Слєпцов О. М. Оптимальне управління інвестиційним портфелем в умовах невизначеності : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / О. М. Слєпцов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2025. – 81 с.
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/30030
dc.language.iso	uk
dc.subject	інвестиційний портфель
dc.subject	цінні папери
dc.subject	задача про оптимальну зупинку
dc.subject	ланцюг Маркова
dc.title	Оптимальне управління інвестиційним портфелем в умовах невизначеності
dc.type	Other
dspace.entity.type	Publication